Tesorero

Estamos buscando un Tesorero excepcional para unirse a nuestra empresa líder en la industria de la metalurgia. Este rol es crucial para asegurar la salud financiera de nuestra organización a través de una gestión efectiva del flujo de caja, inversiones y financiamiento. El candidato ideal será un profesional experimentado en tesorería, capaz de controlar riesgos financieros y de establecer sólidas relaciones con entidades financieras. Ofrecemos oportunidades para la revisión salarial y bonificaciones basadas en el desempeño, reconociendo aquellos que muestren liderazgo y excelencia en la planificación financiera. A quienes buscan enfrentar desafíos, este puesto presenta la oportunidad de trabajar en un entorno dinámico con potenciales exigencias en términos de estrategias financieras y optimización de recursos.

Responsabilidades :

• Gestión de Flujo de Caja :
• Supervisar y anticipar los flujos de caja para asegurar que la empresa cuente con liquidez suficiente para cumplir con sus obligaciones diarias.
• Coordinar pagos mensuales, quincenales y semanales, asegurando que todos cuenten con el respaldo adecuado (órdenes de compra, guías de despacho, facturas firmadas, entre otros).
• Optimizar el uso de los fondos disponibles mediante la correcta inversión, asegurando que los pagos se realicen puntualmente según lo establecido (por ejemplo, pagos de proveedores y nómina).
• Protocolos de Pagos :
• Gestionar la nómina de pagos quincenales y asegurar que el respaldo documental esté completo y correcto.
• Gestionar los pagos semanales a proveedores, minimizando pagos fuera de las nóminas establecidas.
• Realizar pagos a través de páginas web (SII, Seguros HDI, SOAP, pagos municipales, entre otros).
• Administrar y rendir Caja Chica y cheques en cartera.
• Gestión Bancaria :
• Implementar políticas de disponibilidad de fondos, garantizando que los pagos se efectúen a tiempo y los fondos se distribuyan eficientemente entre los bancos utilizados.
• Gestionar formularios bancarios (FACTA) y asegurar el cumplimiento de la documentación de cartas de créditos y forwards.
• Mantener relaciones positivas con las entidades bancarias, buscando reciprocidad y maximizando los beneficios en bancos con deuda.
• Proyección y Control de Flujo de Caja :
• Desarrollar proyecciones de flujo de caja a corto plazo y asegurar que las necesidades de liquidez estén cubiertas de manera eficiente.
• Monitorear el cumplimiento del presupuesto y tomar acciones correctivas cuando sea necesario, incluyendo el aplazamiento de cuentas por pagar mediante crédito de proveedores.
• Asegurar que las órdenes de compra estén respaldadas por al menos dos cotizaciones previas.
• Relación con Proveedores y Finanzas :
• Establecer protocolos de compras con proveedores, asegurando que se cumplan las mejores condiciones en cuanto a precios y términos de pago.
• Negociar con proveedores para optimizar los pagos, utilizando líneas de crédito cuando sea necesario para mejorar la posición de liquidez de la empresa.
• Gestión de Riesgos Financieros :
• Desarrollar e implementar estrategias de cobertura para mitigar los riesgos financieros asociados con tasas de interés, tipo de cambio, y otros factores externos.
• Realizar análisis financieros periódicos para identificar posibles riesgos y proponer medidas correctivas.
• Perfil del Candidato :
• Ordenado : Capacidad para anticipar flujos de caja y gestionar el tiempo de manera eficiente.
• Comprometido : Fuerte sentido de responsabilidad en la gestión de las finanzas de la empresa.
• Capacidad de ajuste : Habilidad para responder a las necesidades urgentes de tesorería, gestionando situaciones imprevistas.
• Capacidad de Resolución de Conflictos : Habilidad para negociar con proveedores y entidades financieras en situaciones de tensión o desacuerdo.
• Ética Profesional : Alto estándar de integridad y transparencia en la gestión de fondos.
• Capacidad de Negociación : Habilidad para negociar condiciones favorables con proveedores y entidades financieras.

Requirements