Jefe / a de Tesorería Regional

Buscamos Jefe / a de Tesorería con el objetivo de dirigir y gestionar todas las actividades relacionadas con la Tesorería en la Región, asegurando la optimización de los recursos financieros, el cumplimiento de las normativas y la eficiencia de los procesos establecidos.

Funciones Principales :

• Supervisar y controlar los flujos de efectivo de la región.
• Elaborar y ejecutar el presupuesto regional.
• Realizar proyecciones financieras y análisis de variaciones.
• Administrar los riesgos financieros y establecer medidas de control interno.
• Mantener relaciones sólidas con las entidades bancarias y negociar condiciones de crédito, tasas y cobertura cambiaria.
• Administrar las cuentas bancarias regionales.
• Gestionar los pagos a proveedores y las nóminas de los empleados.
• Coordinar las conciliaciones bancarias.
• Supervisar y ejecutar el plan de inversión de excedentes de efectivo.
• Asegurar el cumplimiento de las normas y regulaciones financieras vigentes.
• Implementar controles internos para mitigar riesgos.
• Elaborar reportes financieros periódicos para la gerencia y la matriz.
• Analizar los resultados financieros y proponer acciones correctivas.

Requirements

Formación : Título profesional en Contabilidad, Ingeniería, Administración de Empresas o Finanzas.

Experiencia : Mínimo de 5 años de experiencia en roles similares en áreas de Tesorería.

Sólidos conocimientos en contabilidad, finanzas y gestión de tesorería.

Comercio exterior, gestión multimoneda y gestión cambiaria.

Dominio de herramientas informáticas : Excel avanzado

ERPs : SAP, Oracle o similar