Especialista en Tesorería

ESPECIALISTA EN TESORERIA Un / a Especialista en Tesorería exitoso / a combina excelentes habilidades de gestión de efectivo con un buen conocimiento de principios contables para asistir al departamento de Finanzas en las operaciones diarias.

La persona en este puesto proporcionará información financiera y de gestión precisa y oportuna a Finanzas y otras partes interesadas, con el fin de ayudar a que el negocio opere de manera eficiente y efectiva.

RESPONSABILIDADES Responsabilidades funcionales La persona será responsable de una amplia gama de tareas de reporte financiero, incluyendo : Ejecutar el proceso de facturación y cobranza.

Ser responsable del proceso de cuentas por pagar, incluyendo la gestión de facturas en el sitio web del SII hasta el pago a proveedores.

Registrar transacciones bancarias en la plataforma de tesorería (banca online) y en los sistemas contables (ERP), asegurando el cumplimiento de políticas.

Mantener comunicación con los proveedores para resolver cualquier problema relacionado con documentos recibidos o servicios prestados.

Gestionar el flujo de caja, incluyendo la coordinación con bancos para asegurar disponibilidad de fondos, intercambio de divisas y cumplimiento en los pagos.

Asistir en la preparación y análisis de proyecciones de flujo de caja a corto y largo plazo.

Monitorear comisiones bancarias y proponer optimizaciones.

Mantener reportes de conciliación (incluyendo conciliación de cuentas bancarias) y coordinar con el equipo local de finanzas para garantizar informes de tesorería precisos y a tiempo.

Apoyar la implementación de sistemas de tesorería, herramientas de automatización y plataformas bancarias.

Asistir en el cumplimiento de controles internos, requisitos de auditoría y políticas corporativas de tesorería.

Colaborar con el equipo global de tesorería y finanzas en proyectos e iniciativas regionales.

Colaborar con asesores fiscales para declaraciones mensuales (F-29) y otros requerimientos.

Mejorar continuamente procesos y apoyar en otras actividades de Tesorería y Contabilidad.

Planificación y organización del trabajo Asegurar el cumplimiento con la legislación, regulaciones y políticas de la empresa.

Planificar y priorizar tareas según su urgencia en las etapas iniciales del desarrollo de la empresa.

Mantener comunicación fluida con el / la Gerente de Finanzas para asegurar que la plataforma de Tesorería y el ERP estén configurados correctamente.

Asegurar la ejecución efectiva y oportuna de las responsabilidades mencionadas.

Recomendar los recursos necesarios para cumplir con los planes de trabajo existentes o nuevos objetivos.

Asegurar que el trabajo del equipo esté secuenciado, sea sistemático y esté abierto a cambios para permitir la mejora continua.

Monitorear el progreso de las tareas y ajustar cronogramas o reasignar responsabilidades cuando sea necesario.

Prepararse para períodos de alta demanda o aumento de solicitudes mediante planes de trabajo proactivos.

Analizar la carga laboral y asignación de tiempo para proponer e implementar una programación más eficiente orientada a la mejora continua.

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE Responsable de contribuir a una cultura proactiva de Seguridad, Salud y Medioambiente (HS&E) y a un entorno sostenible.

Las tareas clave incluyen : Ser un modelo a seguir promoviendo un enfoque de “más seguro, más saludable y más feliz” hacia el trabajo productivo y responsabilizar a otros por su comportamiento.

Asegurar el cumplimiento con la legislación relevante y las políticas y procedimientos del Grupo.

Realizar observaciones regulares sobre prácticas laborales e identificar y corregir riesgos.

Reportar de forma inmediata todos los accidentes e incidentes.

RIESGO Y CUMPLIMIENTO Responsable de contribuir a una cultura proactiva de cumplimiento.

Las tareas clave incluyen : Ser un modelo a seguir en el cumplimiento de requisitos legales y normativos.

Asegurar el cumplimiento de la legislación relevante y las políticas y procedimientos del Grupo.

CALIFICACIONES, EXPERIENCIA, HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS Educación / Calificaciones profesionales requeridas : Título universitario en Contabilidad o Finanzas.

Más de 5 años de experiencia en Tesorería y Contabilidad en una empresa de tamaño medio.

Experiencia con herramientas de gestión financiera y sistemas ERP (se valora experiencia en MS Dynamics 365).

Se valora experiencia en empresas del rubro retail.

Otros requisitos importantes : Inglés intermedio.

Proactividad y autogestión.

Fuertes habilidades analíticas y de resolución de problemas.

Conocimiento avanzado de Microsoft Excel.

Capacidad para trabajar eficazmente en un entorno orientado al trabajo en equipo.

PERSONAS Y ORGANIZACIÓN Ser un modelo de nuestros valores.

Asegurar una participación efectiva dentro del equipo.

VALORES CENTRALES Desafío Desarrollamos constantemente nuestro conocimiento, juicio y capacidad para entregar resultados como profesionales líderes.

Cliente Consideramos a todas las personas con las que tratamos —externas e internas— como clientes, y respondemos a sus necesidades.

Escuchamos abiertamente los comentarios para tomar decisiones basadas en un entendimiento compartido.

Comunicación Tomamos la iniciativa de involucrar a nuestros colegas creando un entorno abierto donde todos los empleados puedan contribuir.

Fomentamos el trabajo en equipo y la colaboración para encontrar mejores ideas.

Respondemos con agilidad al cambio y ayudamos a otros a hacer lo mismo.

RELACIONES CLAVE Gerente de Finanzas : Colaboración para finalizar estados financieros e informes.

Contador / a Senior : Colaboración para asegurar precisión contable.

Banco : Coordinación para la gestión del flujo de efectivo y transferencias.

Auditor : Soporte en auditorías para garantizar la confiabilidad de los estados financieros.

Asesor / a fiscal : Comunicación para asegurar el cumplimiento con la normativa tributaria.

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