Asistente de Tesoreria

Empresa: Sociedad Punta de Lobos

Puesto: Asistente de Tesorería (Contador Auditor, Contador General)

Funciones a Desarrollar

• Supervisar la codificación contable de ingresos y egresos.
• Efectuar la emisión de ingresos y egresos contables.
• Emitir egresos por pago de anticipos y liquidaciones.
• Emitir cheques y boletas de depósito.
• Cancelar cheques en cartera y sistema de cuentas corrientes.
• Generar cierres diarios de cajas-bancos que actualizan programas de otras áreas.
• Realizar informes de corte de documentación a contabilidad.
• Efectuar la mantención del saldo en cuenta de conciliación bancaria.
• Mantener la cartera de cheques a fecha.
• Mantener tablas del sistema SAP.
• Efectuar remesas al extranjero vía electrónica.
• Generar archivos para la transmisión de pagos vía Office Banking.
• Efectuar el pago de impuestos Vía Internet.
• Recepcionar y enviar documentos de Tesorería desde y hacia otras áreas de la Empresa.
• Atender, telefónicamente, las consultas de proveedores.