Tesorero - Las Condes

Importante empresa de la industria del Turismo, se encuentra en búsqueda de un tesorero para la comuna de Las Condes.

Objetivo del Cargo

Asegurar la correcta administración y control de los recursos financieros de la empresa mediante el registro oportuno de ingresos y egresos, el cumplimiento eficiente de pagos y la gestión responsable de caja, fondos y cuentas bancarias.

Requisitos:

- Técnico en Administración de Empresas, mención en Finanzas o Contabilidad o carrera a fin
- Experiencia mínima de 2 años relacionado al cargo
- Experiencia en tesorería y Cash Management
- Conocimientos en gestión de medios de pago electrónicos y normas IFRS
- Conocimientos avanzados en Microsoft Office

Jornada laboral: Lunes a Viernes 09:00 a 18.30 hrs, con 1 hora de colación
(42,5 hrs semanales).

Funciones:

- Controlar y registrar de manera ordenada todas las entradas y salidas de dinero, asegurando exactitud y respaldo documental.
- Ejecutar pagos en tiempo y forma, tanto a proveedores como a clientes en casos de devoluciones, velando por la correcta aplicación contable y financiera.
- Administrar los procesos de cobro a través de plataformas electrónicas, verificando su correcta imputación y conciliación bancaria.
- Mantener relación directa con las entidades bancarias, realizando conciliaciones, controlando saldos y asegurando la disponibilidad de fondos para el cumplimiento de obligaciones.
- Administrar fondos menores destinados a gastos operativos, supervisando rendiciones de cuentas y manteniendo registros actualizados.
- Controlar el uso, registro y conciliación de las tarjetas de crédito asignadas, garantizando un uso adecuado y transparente.
- Proyectar flujos de caja, anticipando necesidades de liquidez y proponiendo estrategias para mantener un equilibrio financiero sostenible.